Momentum Breakout Matrix – Das sind die Leader-Branchen am deutschen Markt

Liebe Trader,

wir sollten stets wissen, in welche Branchen und Sektoren das Kapital der großen Anleger fließt. Dieses Wissen kann uns helfen, geeignete Aktien für eine Positionseröffnung zu finden, denn es ist einfacher dem Momentum der Aktien zu folgen, als selbst ein Bewegungsmomentum auszulösen. Bei Traderfox.com können wir mit Hilfe der Momentum Breakout Matrix übersichtlich die Titel finden, welche sich in der Nähe ihres 52 Wochenhochs befinden. Wenn wir über die einzelnen Titel scrollen, werden zudem die Titel hervorgehoben, welche sich in der gleichen Branche befinden. Diese Möglichkeit ist besonders sinnvoll, um schnell zu erfahren, ob es sich um eine Branchen-Stärke handelt oder ob lediglich der einzelne Titel aufweist. Sollte ein ganzer Sektor Stärke beweisen, gibt es mehrere Möglichkeiten, daran zu partizipieren. So könnte ein Trade in den Leader, den Titel mit dem niedrigsten Kursgewinn über die letzten 5 Tage oder auch in den trendstabilsten Wert erfolgen.

Öffnen der Momentum Breakout Matrix

Die Momentum Breakout Matrix kann mit nur 2 Schritten geöffnet werden. 1. Bewegen Sie die Maus auf das Symbol mit den drei Strichen in der oberen Leiste des Trading-Desks. 2. Scrollen Sie runter auf “Momentum Breakout Matrix” klicken Sie darauf. Sobald Sie dies getan haben, öffnet sich die Matrix, welche nach der Entfernung zum 52 Wochenhoch sortiert ist.

Starke Branchen identifizieren

Wenn Sie nun die Maus über die einzelnen Titel bewegen, erkennen Sie, welche Branchen derzeit bei den Anlegern beliebt sind. Mir sind hierbei vor allem die folgenden drei Sektoren positiv aufgefallen:
1. Immobilien (5 Titel im Abstand von maximal 4% vom 52 Wochenhoch)
2. Biotechnologie /Biotechzulieferer (4 Titel im Abstand von max. 7% vom 52 Wochenhoch)
3. Flugzeug/Rüstung (2 Titel im Abstand von max. 4% vom 52 Wochenhoch)

Dieses Wissen können Anleger nun gezielt nutzen, um sich in den Leader-Branchen zu positionieren und damit dem Momentum zu folgen.

Beispiel: Immobilien

Im Immobilien-Sektor befinden sich derzeit 5 interessante Titel. Ich möchte beispielhaft den Chart von Vonovia (WKN: A1ML7J) zeigen. Die Aktie konsolidiert derzeit sehr nahe am 52 Wochenhoch und dürfte mit dem nächsten positiven Impuls ausbrechen können.

Defensive Titel sind bei den Anlegern im Zuge der politischen Unsicherheiten, aufgrund der Handelskonflikte, derzeit sehr gefragt. Es ist durchaus vorstellbar, dass das Geld der Anleger weiter in diese Branche fließt und damit neue Hochs erzielt werden.

Fazit: Die Momentum Breakout Matrix bietet ein gutes Instrument um über aktuelle Branchen-Trends an den Märkten auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Zusätzlich können aus starken Branchen auch Einzelaktien für Trendfolgestrategien analysiert werden. Probieren Sie es einfach einmal aus und nutzen so das Wissen des Marktes. Die Matrix ist im Trading-Desk integriert und mit einem Klick auf das Symbol mit den drei Balken aufrufbar.

Mit der Momentum Breakout Matrix die stärksten Sektoren am Markt finden

Liebe Trader,

Das Risiko von Kursverlusten können wir leider nicht komplett verschwinden lassen. Allerdings können Anleger dieses Risiko verringern, indem sie schauen, welche Sektoren der Markt aktuell spielt. Wenn dort Muster erkennbar sind, kann aufgesprungen und auf eine Fortsetzung des Trends gesetzt werden. Der Grundgedanke einer solchen Überlegung ist, dass große Investoren versuchen den Market Impact durch ihre Transaktionen möglichst gering zu halten. Der Market Impact ist der Einfluss, den ein Marktteilnehmer auf den Preis eines Finanztitels hat, wenn er diesen kauft oder verkauft.

Würde Beispielsweise ein Fonds in eine Aktie investieren wollen, bewegt er natürlich nicht nur ein paar Tausend Euro. Nein, dort geht es dann häufig um mehrere Millionen. Würde der Fonds nun das gesamte Geld in einem Schub investieren, würde die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigen, wodurch der Fonds für die Aktien einen enormen Aufschlag zahlen müsste. Da eine solche Situation nicht erstrebenswert erscheint, werden stattdessen kleinere Kauftranchen gewählt. Ein sehr schönes Beispiel aus den letzten Wochen stellt die Akkumulation der Osram Aktie durch BlackRock dar. Mittlerweile hält der Vermögensverwalter über seine Fonds fast 10% aller ausstehenden Osram (WKN: LED400) Anteile.

19.12.2017 BlackRock erhöht Anteil von 5,08% auf 6,22%
21.12.2017 BlackRock erhöht Anteil von 6,22% auf 6,42%
03.01.2018 BlackRock erhöht Anteil von 6,42% auf 7,89%
12.01.2018 BlackRock erhöht Anteil von 7,89% auf 8,98%
15.01.2018 BlackRock erhöht Anteil von 8,98% auf 9,09%
16.01.2018 BlackRock erhöht Anteil von 9,09% auf 9,26%

Solche Informationen können für unser Trading von Vorteil sein, da sie eine gewisse Sicherheit geben. Mit Hilfe der Momentum Breakout Matrix werden genau die Aktien sichtbar, welche sich aktuell in der Nähe ihres 52 Wochen Hochs befinden. Wenn die einzelnen Titel dann angeklickt werden, werden automatisch andere Aktien aus dem gleichen Sektor hervorgehoben. Diese Information verdeutlicht sehr simpel und schnell, ob ein ganzer Sektor oder nur eine spezielle Aktie akkumuliert wird.

So kann die Momentum Breakout Matrix geöffnet werden

In der nachfolgenden Abbildung ist erkennbar, dass in der obersten Zeile des Trading Desks auf das Kästchen mit den drei Strichen geklickt werden muss. Anschließend öffnet sich eine Auswahl potenzieller Unterpunkte. Hieraus wird die Momentum Breakout Matrix ausgewählt. Durch einen Klick öffnet sie sich.Diese Sektoren werden gespielt

Sobald mit der Maus über die einzelnen Aktien, welche in der Nähe ihres 52 Wochen Hochs notieren, gefahren wird, werden alle Branchenkollegen hervorgehoben. Am deutschen Markt werden aktuell mehrere Sektoren gespielt.

1. Medizinische Geräte: Übernahmephantasien prägen die Aktien
2. Immobilienkonzerne: Profitieren durch die weiterhin niedrigen Leitzinsen
3. Autozulieferer: Wandel zur E-Mobilität und steigende Abatzzahlen werden positiv gesehen
4. Stahl/Metalle: Analysten gehen von weiter steigenden Stahlpreisen aus
5. Banken: Machen Fortschritte beim Abbau von Altlasten, allerdings belastet die US-Steuerreform die Bilanzen kurzfristig sehr stark

Beispiel: Die Autozulieferer

Mit einem Scrollen auf Hella KGaA Hueck (WKN: A13SX2) wird sichtbar, dass die Automobilzulieferer gehäuft in der Nähe ihres 52 Wochen Hochs notieren. Anleger könnten nun aus dieser Auswahl von Aktien jene wählen, welche charttechnisch, fundamental oder sogar in beiden Methoden am vorteilhaftesten aussehen.Fazit: Die Momentum Breakout Matrix bietet ein gutes Instrument um über aktuelle Branchen-Trends an den Märkten auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Zusätzlich können aus starken Branchen auch Einzelaktien für Trendfolgestrategien analysiert werden. Probieren Sie es einfach einmal aus und nutzen so das Wissen des Marktes. Die Matrix ist im Trading-Desk integriert und mit einem Klick auf das Symbol mit den drei Balken aufrufbar.

Sektor-Trends mit der Momentum Breakout Matrix finden

Liebe Trader,

wenn ganze Sektoren einen starken Trend aufweisen, ist dies ein gutes Zeichen für Anleger. Wir können uns auf diese Informationen stützen und geeignete Trading-Kandidaten aus diesem Sektor auswählen und sie handeln. Um die verschiedenen Aktien und ihre Sektoren übersichtlich darzustellen, hat TraderFox die Momentum Breakout Matrix erstellt. Darin sind Aktien enthalten, welche bis zu 10% von ihrem 52 Wochen Hoch entfernt sind. Zudem werden die darin enthaltenen Aktien auch in ihren jeweiligen Branchen gruppiert, sodass mit einem Klick auf die Aktie sofort alle anderen Unternehmen der Branche in dieser Matrix hervorgehoben werden.

So finden Sie die Momentum Breakout Matrix

Die Vorgehensweise, um die Matrix anzeigen zu lassen, ist sehr simpel. In der nachfolgenden Abbildung ist erkennbar, dass wir lediglich in der obersten Zeile des Trading Desks auf das Kästchen mit den drei Strichen gehen müssen. Anschließend öffnet sich eine Auswahl potenzieller Punkte. Hieraus wird die Momentum Breakout Matrix ausgewählt. Durch einen Klick öffnet sie sich.

Auswahl einzelner Aktien

Wenn wir uns nun die einzelnen Sektoren hervorheben möchten, welche in der Nähe ihres 52 Wochen Hochs notieren, scrollen wir mit der Maus auf eine Aktie. Dadurch werden sofort alle Branchenvertreter hervorgehoben. Wie im nachfolgenden Bild zu erkennen ist, stehen bereits drei große Versorgunger in der Nähe ihres Jahreshochs. Innogy, E.ON und RWE. Anleger spielen gerade die Story der Energiewende, Erstattungen durch den Staat für den vorgezogenen Atomausstieg, sowie Übernahmefantasien. In der Abbildung ist zusätzlich erkennbar, wie stark die Aktien jeweils in den letzten 6 bzw. 12 Monaten gestiegen sind. Aus diesen Parametern lassen sich Strategien entwickeln, wie Beispielsweise: Kaufe den Wert aus einer starken Branche, welcher bisher am schlechtesten performt hat. Das Ziel dahinter könnte sein, dass dieser Wert Aufholpotenzial zu seinen Branchenkollegen aufweist.

Weitere derzeit stark steigende Branchen am deutschen Markt sind:
1. Immobilienunternehmen, welche durch die weiterhin niedrigen Leitzinsen profitieren
2. Spezialchemiekonzerne, welche durch gute Absätze mit ihren  Quartalsergebnissen die Erwartungen übertreffen konnten und damit auf sich aufmerksam machen
3. Autozulieferer, wobei sich einige durch den Wechsel auf die E-Mobilität gut positionieren können. Die Branche wächst auch durch den ungebremsten Autoabsatz.

Fazit: Die Momentum Breakout Matrix bietet ein gutes Instrument um über aktuelle Branchen-Trends an den Märkten auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Zusätzlich können auch Einzelaktien aus starken Branchen für Trendfolgestrategien analysiert werden.

Verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über die aktuellen Bullen am Markt. Die Matrix ist im Trading-Desk integriert und mit einem Klick auf das Symbol mit den drei Balken aufrufbar.