KickOff short in Kombination mit fundamentaler Neubewertung

Liebe Kurzfrist-Trader,

eine sich beschleunigende Kursbewegung rechtzeitig zu erkennen ist eine Kunst. Diese Kunst lässt sich erlernen, indem man immer wieder gleiche Maßstäbe für die Positionierung heranzieht. So kann die Kombination aus einer fundamentalen Neubewertung und einem charttechnischen Muster eine interessante Möglichkeit bieten. Die fundamentale Neubewertung kann dabei durch deutlich unterschrittene bzw. übertroffene Quartalszahlen, neue Großaufträge oder auch Prognoseanpassungen ausgelöst werden. In diesem Artikel möchte ich eine Aktie präsentieren, welche als Reaktion auf eine Prognosesenkung massive Kursverluste verzeichnet hat. Während diese Abwärtsbewegung einsetzte, wurde dann auch noch das Signal KickOff short getriggert, welches sich besonders gut in solchen Situationen für eine Positionierung eignet.

Als ein positiver Nebeneffekt zeichnet sich derzeit auch am deutschen Markt eine Kehrtwende ab. So steigen die Trefferquoten für bearische Signale, währenddessen jene für bullische Muster sinken. Dies lässt sich sehr schön am Trade-Radar ablesen, wenn man die Ausbrüche auf neue 52 Wochenhochs mit denen von Ausbrüchen auf neue 52 Wochentiefs vergleicht. Erstere haben momentan nur eine Erfolgsaussicht von 18%, wohingegen letztere mit 65% auffallen.Handelssignal KickOff short

Der KickOff folgt dem Momentum eines Basiswerts. Dabei wird die Vermutung vertreten, dass Aktien, welche ihre Abwärtsbewegung bereits gestartet haben, diese auch fortsetzen werden und sie unter Umständen sogar noch beschleunigen können. Kurzfristig orientierte Anleger können eine solche Verkaufsgelegenheit nutzen, um sich auf der Short-Seite zu positionieren. TraderFox hat hierzu einen Handelsansatz entwickelt, welcher einem klaren Regelwerk folgt.

Die Kriterien für ein gültiges KickOff short Signal sind:
1. Die Aktie notiert unterhalb der Bollinger Bänder
2. Die Performance der letzten Handelstage muss im Verhältnis zu einer ATR* gesetzt werden
3. Der 10er GD darf im Vergleich zum Vortag nicht zu stark gefallen sein (Divergenz bis zu 1% ist akzeptabel) Vereinfacht ist dies an eng verlaufenden Bollinger Bändern erkennbar.

*ATR Voraussetzungen bei Austritt aus den Bollinger Bändern sind: Die Performance muss jeweils größer als der ATR Wert sein:Die Echtzeit-Trefferquote am deutschen Aktienmarkt beträgt in den vergangenen 5 Börsentagen 60%. Hierbei wurden 51 KickOff short Muster getriggert, wovon momentan 31 einen Buchgewinn und 20 einen Buchverlust aufweisen.SMA Solar Technology AG senkt Prognose

Der Solarmodulhersteller SMA Solar Technology AG (WKN: A0DJ6J) hat am 27.09.2018 eine Prognosesenkung bekanntgegeben. Konzernangaben seien der Preisverfall für Solaranlagen, Projektverschiebungen und Einmalkosten für den Umbau ursächlich für die Senkung des Ausblicks.

Charttechnisch hat sich dies in schnell fallenden Kursverlusten bemerkbar gemacht. Eine solche Prognosesenkung veranlasst die Anleger nämlich dazu, ihre Kursziele und Potenziale für die Aktie anzupassen. Bereits im Handelsverlauf des gleichen Börsentages ist die Aktie so stark gefallen, dass das KickOff short Muster getriggert wurde. Innerhalb weniger Börsentage hat die Aktie bis heute dann so stark nachgegeben, dass der Buchgewinn aus diesem Short-Trade sich mittlerweile auf fast 21% belaufen würde.Dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie eine beschleunigte Bewegung rechtzeitig erkannt und interpretiert werden konnte.

In der TraderFox Software können Trefferquoten und Kandidaten eines Gilligan´s Island im Trade-Radar in Echtzeit verfolgt werden. Schon vor Handelsbeginn werden dort die Kandidaten identifiziert, welche unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit. Meine persönlich erstellen Analysen und aufbereiteten Charts habe ich in meiner TraderFox-Cloud geteilt.

Mit dem KickOff short das Momentum des Marktes handeln

Liebe Trader,

Als kurzfristig orientierte Händler müssen wir stets auf die aktuellen Trefferquoten der Handelssignale an den Märkten achten und genau die Muster handeln, welche derzeit gut funktionieren. Hierbei müssen nicht nur die einzelnen Strategien unterschieden werden, sondern auch das zu betrachtende Aktienuniversum. Es sind teilweise signifikante Unterschiede zwischen den Trefferquoten gleicher Signale in unterschiedlichen Regionen zu erkennen. So können Situationen auftreten, wo Rebound-Signale bei deutschen Aktien sehr hohe Trefferquoten aufweisen und sie am amerikanischen Markt hingegen nur mäßige Erfolgschancen aufweisen.

Neben den reinen Trefferquoten der Handelssignale müssen wir auch die News im Auge behalten. So werden die Märkte derzeit stark durch wirtschaftspolitische Unsicherheiten beeinflusst. Die Strafzoll-Politik von Donald Trump beeinflusst nicht nur amerikanische Werte. So hat seine jüngste Ankündigung, Strafzölle in Höhe von 20% gegen europäische Auto-Exporte in die USA zu erheben, allen voran die deutsche Auto-Industrie belastet. Derzeit liegt der Zollsatz auf europäische Fahrzeuge in den USA noch bei 2,5%. Auf Lastwagen und Pick Ups sind es bereits 25%. Zum Vergleich, die EU erhebt derzeit 10% auf Auto-Importe aus den USA und im Durchschnitt 14% auf den Import von Lastwagen und Pick Ups aus den USA. Für Deutschland sind die Auto-Exporte sehr relevant, da im vergangenen Jahr PKW im Wert von 22 Mrd. Euro in die USA exportiert wurden. Gemäß der Statistikbehörde Eurostat seien das mehr als die Hälfte aller Autoexporte der EU nach Amerika.

Dieser Umstand wiederum führt dazu, dass sich die deutschen Autobauer- und -zulieferer gehäuft auf den Listen für Short-Signale wiederfinden.

Auffällig sind hier die Range-Breakout Signale auf der Short-Seite. Deshalb möchte ich in diesem Artikel das KickOff short Signal näher erläutern.

Handelssignal KickOff short

Dieses Handelssignal zielt auf den Momentumansatz ab. Dabei wird die Vermutung vertreten, dass Aktien, welche ihre Abwärtsbewegung bereits gestartet haben, diese auch fortsetzen werden und sie unter Umständen sogar noch beschleunigen können. Kurzfristig orientierte Anleger können eine solche Verkaufsgelegenheit nutzen, um sich auf der Short-Seite zu positionieren. TraderFox hat hierzu einen Handelsansatz entwickelt, welcher einem klaren Regelwerk folgt.

Die Kriterien für ein gültiges KickOff short Signal sind:
1. Die Aktie notiert unterhalb der Bollinger Bänder
2. Die Performance der letzten Handelstage muss im Verhältnis zu einer ATR* gesetzt werden
3. Der 10er GD darf im Vergleich zum Vortag nicht zu stark gefallen sein (Divergenz bis zu 1% ist akzeptabel) Vereinfacht ist dies an eng verlaufenden Bollinger Bändern erkennbar.

*ATR Voraussetzungen bei Austritt aus den Bollinger Bändern sind: Die Performance muss jeweils größer als der ATR Wert sein:

Hier sehen Sie die aktuellen Treffer und Kandidaten über die vergangenen 5 Tage am deutschen Markt.

Autozulieferer ElringKlinger AG mit KickOfff short

ElringKinger AG (ZIL2) ist ein großer deutscher Automobilzulieferer. Durch Strafzölle aus den USA wäre der Konzern unmittelbar betroffen, da vor allem große deutsche Autobauer zu den Kunden zählen und ihre Nachfrage sich nach den Absatzmöglichkeiten richtet. Unsicherheiten in Bezug auf die künftigen wirtschaftlichen Verhältnisse und der Handelsstreit haben die Anleger vorsichtiger werden lassen. So hat ElringKlinger seitdem das Signal vergangenen Mittwoch ausgelöst wurde, bereits ungefähr 7% an Wert verloren und es sieht danach aus, dass der Abverkauf weitergehen könnte.

Am Beispiel der ElringKlinger AG bei Auslösung des Verkaufsignals:
Performance 2 Tage: ca. -4,1%
ATR: 0,3980
1,8 ATR: 0,7164

Ergo ist die Performance kleiner als der ATR Wert -4,1%<0,7164

Fazit: Es lohnt sich, wirtschaftliche Nachrichten im Auge zu behalten und sie auf die Märkte zu übertragen. Wir müssen allerdings auch beachten, dass Momentum-Signale nicht immer funktionieren und zu gewissen Zeiten viele Fehlsignale aufweisen können

In der TraderFox Software können Aktien nach den individuellen Präferenzen sortiert und analysiert werden. So wird es Tradern ermöglicht, ihre ganz eigenen Ideen an den Märkten umzusetzen. Meine persönlich erstellen Analysen und aufbereiteten Charts habe ich in meiner TraderFox-Cloud geteilt.

Trading Taktik KickOff short: Abgasskandal und Kartellabsprachen setzen dieser Aktie zu

Liebe Trader,

Fahren Sie ein Diesel-Fahrzeug? Wenn ja, dann haben Sie es sicherlich in den Medien verfolgt, dass bereits die nächsten Abgasmanipulationen publik gemacht wurden. Viele Kunden sind dadurch stark verunsichert und dürften den Kauf neuer Dieselfahrzeuge aufschieben oder gar komplett davon weg tendieren. Dies wiederum dürfte sich in den nächsten Quartalen in den Bilanzen der Autobauer bemerkbar machen. Profitieren könnten davon Elektroantriebe, doch sind auch die Zulieferer bereits darauf eingestellt? In diesem Artikel zeige ich Ihnen einen Autozulieferer, welcher wohl einer der großen Verlierer am Markt sein dürfte.

In Bezug auf Nachrichten, wie die des Abgasskandals oder der Kartellabsprachen, müssen sich Anleger immer fragen, ob sich das fundamentale Bild des Konzerns dadurch signifikant gewandelt hat. Sofern eine solche Situation vorliegt, ist eine Neubewertung erforderlich. Aus dieser Neubewertung resultiert dann ein neuer Gleichgewichtspreis. Zu diesem dürfte der Kurs künftig tendieren. Manchmal kommt es sogar vor, dass solche Bewegungen innerhalb kürzester Zeit zu einem enormen Momentum heranwachsen. Swing-Trader können solche Chancen aktiv nutzen und sich in Trendrichtung positionieren.

Eine Verkaufsgelegenheit mit einem solchen Momentumansatz können kurzfristig orientierte Anleger beispielsweise mit dem KickOff short handeln. Dieses von TraderFox entwickelte Handelssignal weist, unter Einbeziehung der Bollinger Bänder, auf eine Fortsetzung einer Abwärtsbewegung hin. Für ein gültiges Signal hat TraderFox die nachfolgenden Kriterien implementiert. Erstens ist es erforderlich, dass die Aktie unter den Bollinger Bändern notiert. Zweitens muss die Performance der letzten Handelstage in Verhältnis zu einer ATR* gesetzt werden. Hierbei gibt es, je nach Anzahl der Tage, gewisse Mindestanforderungen zu erfüllen. Drittens darf der 10er gleitende Durchschnitt im Vergleich zum Vortag nicht zu stark gefallen sein. TraderFox hat hierzu eine Differenz von bis zu 1% als akzeptabel angesehen. Vereinfacht ist dies an eng verlaufenden Bollinger Bändern erkennbar.

Heute betrachten wir den KickOff short anhand des Charts der ElringKlinger AG (WKN: 785602). Der Automobilzulieferer leidet bereits seit längerem unter sinkenden Kursnotierungen. Ende Juni veröffentlichte ein direkter Mitbewerber Quartalszahlen, welche vom Markt sehr schlecht angenommen wurden. Schaeffler musst sogar die Gewinnprognose für das laufende Jahr kappen. Konkurrenten wie ElringKlinger wurden daraufhin ebenso abverkauft. Doch diese Kursverluste hielten nicht lange. Die Aktie rappelte sich auf und stieg erneut langsam an. Dann der nächste Schlag. Das Bundeskartellamt sah es am 13.07.2017 als erwiesen an, dass ElringKlinger Mitglied eines Kartells gewesen ist. Dieses Kartell soll Preisabsprachen getätigt haben und dadurch den Wettbewerb zu Ungunsten des Großkunden Volkswagen verzerrt haben. Das Resultat war eine Verurteilung von drei Zulieferern über insgesamt 9,6 Millionen Euro. Den Aktienpreis kümmerte dieses Ereignis noch nicht sonderlich. Erst einige Tage später, als Daimler als „Abgasbetrüger“ in den Fokus gerückt wurde, waren die negativen Anzeichen zu groß. Die Aktie brach ein.

Der Kurssturz entwickelte eine immer stärker werdende Dynamik. Am dritten Tag mit einem neuen Tief war es dann soweit. Das KickOff short Signal für eine Fortsetzung des Abwärtstrends wurde getriggert. Der Trader konnte sofort aktiv werden, als die Mindestanforderungen erfüllt waren. Wie sich bis heute zeigt, läuft der Trade noch sehr schön abwärts.

*ATR Voraussetzungen bei Austritt aus den Bollinger Bändern sind: Die Performance muss jeweils größer als der ATR Wert sein:

Am Beispiel der ElringKlinger AG bei Auslösung des Verkaufsignals:
Performance 2 Tage: ca. -5,5%
ATR: 0,40
1,8 ATR: 0,72

Ergo ist die Performance kleiner als der ATR Wert -5,5%<0,40

In der TraderFox Software können Aktien nach der Trading-Strategie KickOff short mit Hilfe der sogenannten Radar-Boxen identifiziert werden. Schon vor Handelsbeginn werden die Kandidaten identifiziert, die unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit.